操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5101 兆豐國民基金 兆豐投信 盧柏宗 1988/05/02 5.10 07/05 46.68
5107 兆豐第一基金 兆豐投信 林祖延 1986/01/04 1.45 07/05 32.35
5109 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 許鴻鈞 2008/08/22 5.68 07/05 82.97
5203 元大多福基金 元大投信 王偉哲 1994/03/16 38.02 07/05 116.11
5204 元大多多基金 元大投信 陳炤綸 1994/10/11 8.84 07/05 41.03
5205 元大卓越基金 元大投信 蔡繼聖 1995/11/22 50.76 07/05 74.83
5207 元大經貿基金 元大投信 陳炤綸 1998/11/24 15.49 07/05 67.21
申購 5208 元大新主流基金 元大投信 高啓葟 1999/08/20 29.71 07/05 63.80
申購 5308 元大二○○一基金 元大投信 蔡繼聖 1993/02/18 29.49 07/05 166.46
申購 5401 日盛上選基金-A類型 日盛投信 陳思銘 1997/12/27 63.43 07/05 111.45
申購 5403 日盛精選五虎基金 日盛投信 林蕙清 1999/11/17 14.94 07/05 105.60
5411 日盛首選基金 日盛投信 陳思銘 2007/10/24 4.31 07/05 42.90
申購 5501 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 194.05 07/05 153.92
申購 5502 野村成長基金 野村投信 姚郁如 1999/11/16 28.25 07/05 126.70
申購 5701 野村台灣運籌基金 野村投信 戎宜蘋 1987/04/29 10.93 07/05 131.57
申購 5703 野村積極成長基金 野村投信 姚郁如 1994/01/12 19.25 07/05 53.49
申購 5710 野村鴻運基金 野村投信 戎宜蘋 1988/02/03 21.60 07/05 80.83
申購 5801 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 尹乃芸 1994/04/11 80.75 07/05 231.69
5802 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 郭明玉 1995/05/02 91.01 07/05 96.73
5807 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 9.60 07/05 18.10
申購 5901 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 陳良 1998/04/14 12.60 07/05 61.55
6001 新光台灣富貴基金 新光投信 陳郁翔 1993/04/15 8.22 07/05 73.89
申購 6008 新光大三通基金 新光投信 吳文同 2002/05/10 8.03 07/05 66.03
申購 6101 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 62.37 07/05 74.85
6107 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 林耕億 1994/03/09 132.14 07/05 42.69
6202 景順潛力基金 景順投信 鄭宗豪 1995/08/09 21.84 07/05 65.33
6206 景順主流基金 景順投信 鄭宗豪 1999/09/10 7.53 07/05 44.95
6302 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 66.03 07/05 107.46
6304 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 鄭行甫 1996/10/01 22.69 07/05 63.60
6401 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 7.58 07/05 71.05
申購 6701 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 197.45 07/05 103.33
6705 安聯台灣智慧基金 安聯投信 周敬烈 2008/04/24 221.16 07/05 141.58
申購 6802 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 15.78 07/05 101.72
申購 6809 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 31.96 07/05 50.04
申購 7102 聯博大利基金 聯博投信 徐正達 1997/01/08 8.12 07/05 92.98
7201 富邦精準基金 富邦投信 蔡欣達 1994/11/01 20.03 07/05 149.86
7202 富邦長紅基金 富邦投信 張珈維 1995/02/27 18.03 07/05 189.56
申購 7204 富邦高成長基金 富邦投信 謝育霖 1998/02/04 22.12 07/05 75.57
7208 富邦台灣心基金 富邦投信 謝育霖 1999/12/07 8.35 07/05 70.98
7213 富邦富邦基金 富邦投信 詹淯融 1993/02/09 19.02 07/05 30.45
7301 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 17.00 07/05 27.48
申購 7501 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 周書玄 2002/12/13 24.79 07/05 117.07
7601 復華復華基金 復華投信 呂宏宇 1998/01/23 26.44 07/05 44.89
7602 復華高成長基金 復華投信 羅淮億 1998/10/17 101.71 07/05 173.56
申購 7703 台中銀大發基金 台中銀投信 王欣群 1996/07/19 7.72 07/05 70.45
申購 7758 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 2.79 07/05 18.42
申購 7759 台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 1.94 07/05 16.39
7901 街口台灣基金 街口投信 蘇昱霖 2002/06/04 2.08 07/05 57.80
申購 8001 群益馬拉松基金 群益投信 陳沅易 1996/08/20 108.73 07/05 220.93
申購 8003 群益長安基金 群益投信 陳沅易 1998/02/19 17.65 07/05 75.69
8009 群益奧斯卡基金 群益投信 陳沅易 2005/10/25 10.05 07/05 66.27
申購 8010 群益葛萊美基金 群益投信 李蕙君 2006/05/25 17.06 07/05 58.82
8115 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 16.35 07/05 54.37
8201 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 17.72 07/05 102.60
申購 8202 統一全天候基金 統一投信 林世彬 1994/02/18 61.44 07/05 333.70
申購 8203 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 135.19 07/05 235.11
申購 8204 統一龍馬基金 統一投信 王寧毅 1995/04/08 20.14 07/05 208.58
申購 8205 統一台灣動力基金 統一投信 張哲瑋 2007/09/13 34.82 07/05 74.68
8206 統一經建基金 統一投信 楊孟喬 1997/10/23 19.07 07/05 146.48
申購 8207 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 111.11 07/05 91.56
8301 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 張浩宸 1993/02/16 10.14 07/05 53.24
8501 台新主流基金 台新投信 沈建宏 2007/02/08 6.76 07/05 61.57
申購 96A3 台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 0.11 07/05 18.44
申購 96A4 台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) 台中銀投信 洪立輝 2022/07/22 0.41 07/05 16.47
附註：
註1: 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，投資人須自負盈虧，本行不保本不保息，本行除盡善良管理人注意義務外，不擔保投資盈虧或運作績效，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，仍均由投資人自行承擔。
註3: 定期(不)定額投資基金，因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註4: 投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定，並已暸解各項投資風險（包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能）。
註5: 基金交易應考量之風險因素如下：(1)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
註6: 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8: 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註9: 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另後收型基金若有收取分銷費，則申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0%~2%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，另該費用已反映於每日基金淨值中，委託人無需額外支付。
註10: 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
註11: 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
註13: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。且部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註14: 非投資等級債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
註15: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註16: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍以各發行公司或公開說明書所載為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註17: 以上基金報酬率已依各基金計價幣別(原幣)進行換算，並將基金配息(若有)還原計入。