| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H01 日盛中國戰略A股基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.59 | 07/02 | 7.4200 | |
| 4H02 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 0.44 | 07/02 | 8.2800 | |
| 申購 | 5401 日盛上選基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 陳思銘 | 1997/12/27 | 63.43 | 07/03 | 109.06 |
| 5402 日盛小而美基金 | 國內股票開放型中小型 | 謝尚瑾 | 1998/07/30 | 5.67 | 07/03 | 44.51 | |
| 申購 | 5403 日盛精選五虎基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 林蕙清 | 1999/11/17 | 14.94 | 07/03 | 104.68 |
| 申購 | 5404 日盛高科技基金 | 國內股票開放型科技類 | 陳學林 | 2000/04/25 | 10.54 | 07/03 | 42.16 |
| 5406 日盛新台商基金 | 國內股票開放型中概股型 | 施亭薇 | 2003/05/12 | 21.98 | 07/03 | 133.57 | |
| 5411 日盛首選基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 陳思銘 | 2007/10/24 | 4.31 | 07/03 | 41.68 | |
| 申購 | 5455 日盛亞洲機會基金 | 跨國投資股票型區域型 | 蔡宗和 | 2007/08/09 | 2.00 | 07/02 | 8.6400 |
| 5456 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資股票型全球市場 | 蕭智偉 | 2008/01/17 | 3.24 | 07/02 | 20.2700 | |
| 5459 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 黃詩紋 | 2012/04/17 | 1.25 | 07/02 | 9.2522 | |
| 申購 | 5460 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 黃詩紋 | 2012/04/17 | 1.96 | 07/02 | 4.4507 |
| 5463 日盛中國內需動力基金 | 跨國投資股票型區域型 | 蔡宗和 | 2011/08/05 | 1.22 | 07/02 | 7.7700 | |
| 申購 | 5464 日盛中國戰略A股基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 蔡宗和 | 2016/09/29 | 2.95 | 07/02 | 8.1100 |
| 5470 日盛貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 楊子慶 | 1997/10/03 | 671.21 | 07/03 | 15.3599 |