操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4A01 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 4.18 07/03 8.9099
4A02 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 5.45 07/03 10.1561
4A03 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.53 07/02 14.7876
4A04 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.57 07/02 8.4049
4A05 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.12 07/02 13.8104
4A06 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.20 07/02 7.0508
4A07 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.28 07/02 19.6392
4A08 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.13 07/02 8.4593
4A09 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 5.99 07/03 6.6556
4A10 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 2.51 07/03 6.3863
4A11 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.77 07/03 21.1346
4A12 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.38 07/03 9.4005
4A13 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.49 07/03 6.6086
4A14 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.20 07/03 9.9165
4A15 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.29 07/03 6.4959
申購 8001 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 108.73 07/03 218.08
申購 8002 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 蔡孟軒 1996/02/12 29.60 07/03 98.59
申購 8003 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1998/02/19 17.65 07/03 74.51
申購 8004 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 44.21 07/03 194.78
申購 8005 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 杜欣霈 1999/06/05 51.42 07/03 73.46
8006 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 9.29 07/03 30.5933
8007 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 莊慧君 2000/10/16 12.12 07/03 42.7386
8008 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 2004/11/19 3.86 07/03 42.8445
8009 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2005/10/25 10.05 07/03 65.89
申購 8010 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 李蕙君 2006/05/25 17.06 07/03 57.70
申購 8053 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 9.93 07/03 22.7100
8055 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 5.94 07/03 18.5200
8056 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 6.12 07/02 8.8000
申購 8057 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2009/07/29 3.89 07/03 9.7800
8058 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 28.11 07/03 15.5400
申購 8059 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 7.90 07/03 15.9900
申購 8060 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 86.54 07/03 38.3200
8062 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 7.36 07/02 13.6700
申購 8063 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 2.29 07/02 7.7700
申購 8064 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 24.03 07/03 6.7200
申購 8065 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 7.19 07/03 22.0500
8066 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.00 07/03 9.2000
8067 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.33 07/03 6.4700
8068 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.96 07/03 9.7300
8069 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.99 07/03 6.4800
8070 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 717.83 07/03 16.6992