操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4C01 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.81 07/03 7.5365
4C02 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.26 07/03 8.8807
4C03 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.12 07/03 9.6950
5203 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 38.02 07/03 112.86
5204 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1994/10/11 8.84 07/03 39.85
5205 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 50.76 07/03 73.40
5206 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 蔡繼聖 1997/12/01 46.80 07/03 39.83
5207 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.49 07/03 65.66
申購 5208 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 高啓葟 1999/08/20 29.71 07/03 62.10
申購 5212 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 10.64 07/03 21.98
5255 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 9.26 07/03 7.9400
5258 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.82 07/02 7.9400
申購 5259 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 3.04 07/02 11.4300
5260 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.62 07/03 6.8800
5261 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.61 07/03 10.2100
5263 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.37 07/03 21.0900
5265 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 8.54 07/03 10.5400
申購 5266 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.69 07/03 20.0000
申購 5267 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.50 07/03 14.0800
5271 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 222.32 07/03 15.6594
申購 5307 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 85.78 07/03 64.6900
申購 5308 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 29.49 07/03 161.49
5353 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 12.78 07/03 18.8400
5355 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 8.70 07/02 9.4800
申購 5356 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.61 07/03 15.0500
5357 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.26 07/03 15.0100
5359 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.23 07/02 15.4600
5362 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.18 07/03 17.8280
5364 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 方雅婷 2010/09/24 1.74 07/02 5.8890
5366 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 1.67 07/03 9.0380
5370 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 120.76 07/03 12.4304
5371 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 264.30 07/03 16.8803
5380 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.57 07/03 12.1660
申購 5381 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.21 07/03 7.1582
5382 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.54 07/03 15.1700
5383 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.70 07/03 10.2000
5390 元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 0.95 07/03 10.1000