操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4201 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 0.22 07/03 12.0778
申購 4202 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2014/09/25 2.61 07/03 4.8436
4215 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 1.97 07/02 8.2500
申購 6301 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 劉家宏 1994/11/14 37.87 07/03 216.67
6302 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 姚宗宏 1995/03/27 66.03 07/03 105.82
6304 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 鄭行甫 1996/10/01 22.69 07/03 62.18
6305 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 葉彥廷 1998/04/03 12.52 07/03 56.74
6308 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 劉家宏 2000/11/16 50.28 07/03 44.6900
6312 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2005/01/31 23.23 07/02 19.7651
6350 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 賴盈良 2000/06/13 21.31 07/02 15.9900
申購 6352 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林元平 2002/06/17 85.28 07/03 86.4500
申購 6353 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林庭樟 2005/06/06 149.19 07/03 61.4000
6355 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智翔 2006/04/10 7.76 07/03 16.5300
6356 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 蔡育廷 2006/10/04 13.63 07/02 13.4644
6358 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 王亨 2006/12/26 0.66 07/02 6.5200
6359 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 林庭樟 2007/05/23 4.32 07/03 12.2000
6360 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 王亨 2006/12/26 5.06 07/02 9.8000
6362 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 王亨 2008/10/08 4.03 07/02 22.2300
申購 6363 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 王亨 2010/01/06 7.51 07/02 5.4600
6364 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 3.97 07/03 13.6328
6365 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周曉蘭 2010/09/16 7.83 07/03 7.2754
6372 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 周曉蘭 1998/12/23 116.48 07/03 14.0519
6380 瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 蔡育廷 2013/03/01 0.52 07/02 9.4765
6381 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭夙希 2018/09/26 6.93 07/02 9.3700