操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
4B01 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2015/04/10 1.46 10/01 10.7501
4B02 聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/12 0.40 10/01 9.6900
4B03 聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/23 0.12 10/01 19.8700
4B04 聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/01/09 0.72 10/01 9.4200
4B05 聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2015/03/10 0.04 10/01 9.3500
4B06 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 4.66 10/01 24.2000
4B07 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/13 15.06 10/01 14.1900
4B08 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/07 4.06 10/01 26.2900
4B09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/12 11.96 10/01 13.7800
4B10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/14 3.73 10/01 13.3500
4B11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2015/01/26 1.23 10/01 14.7300
申購 4B12 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 36.75 10/01 8.1900
申購 4B13 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 69.09 10/01 7.9700
申購 4B14 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.13 10/01 7.5200
申購 4B15 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 2.58 10/01 8.6300
申購 4B18 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 4.75 10/01 20.7400
申購 4B19 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 30.58 10/01 15.0600
申購 4B20 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 6.50 10/01 14.4600
申購 7102 聯博大利基金 國內股票開放型一般股票型 徐正達 1997/01/08 8.64 10/04 87.17
7154 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 1.80 10/01 11.3366
7155 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳莉莉 2013/05/16 3.48 10/01 5.4025
7156 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 12.21 10/01 10.9700
7157 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳俊憲 2014/03/19 2.96 10/01 5.6200
7158 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 22.53 10/01 16.2900
7159 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 黃靜怡 2014/03/19 17.81 10/01 9.3300
申購 7160 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 12.23 10/01 13.3400
申購 7161 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.58 10/01 8.2100
7162 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 10.12 10/01 13.0200
7163 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 黃靜怡 2014/11/27 0.52 10/01 7.9600
申購 7164 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 15.08 10/01 11.5300
申購 7165 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳俊憲 2015/04/02 116.59 10/01 5.1300
申購 7168 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 13.27 10/01 15.5100
申購 7169 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型單一國家 郭又語 2021/01/26 42.94 10/01 11.3100