操作 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 4D01 兆豐中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2014/08/20 11.30 07/02 18.8100
申購 4D02 兆豐中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2017/01/16 5.73 07/02 15.1100
申購 4D13 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 1.58 07/02 8.8559
申購 4D14 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.46 07/02 7.4392
申購 4D15 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.55 07/02 9.2975
申購 4D16 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.20 07/02 7.5661
申購 4D71 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 陳思妤 2016/08/04 1.18 07/03 11.6979
申購 4DA1 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.59 07/02 8.8565
申購 4DA2 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.62 07/02 7.4392
申購 4DA3 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.30 07/02 9.2975
申購 4DA4 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.38 07/02 7.5662
5101 兆豐國民基金 國內股票開放型一般股票型 盧柏宗 1988/05/02 5.10 07/03 45.92
5104 兆豐電子基金 國內股票開放型科技類 王仲良 1998/09/02 8.44 07/03 74.14
5106 兆豐萬全基金 股票債券平衡型一般股票型 許鴻鈞 1990/05/30 3.77 07/03 47.6500
5107 兆豐第一基金 國內股票開放型一般股票型 林祖延 1986/01/04 1.45 07/03 31.56
5109 兆豐豐台灣基金 國內股票開放型一般股票型 許鴻鈞 2008/08/22 5.68 07/03 80.89
5150 兆豐全球基金 跨國投資股票型全球市場 楊寳杉 1989/02/04 12.04 07/02 47.3600
5151 兆豐生命科學基金 跨國投資股票型全球市場 李長昇 2002/06/25 2.36 07/02 20.3700
申購 5156 兆豐中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李長昇 2014/08/20 26.97 07/02 19.2300
申購 5159 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.96 07/02 8.4829
申購 5160 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.92 07/02 7.1255
申購 5173 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 陳思妤 2016/08/04 2.48 07/03 11.8477
6670 兆豐寶鑽貨幣市場基金 國內貨幣市場型 陳思妤 2000/11/28 635.11 07/03 12.9880
申購 94A1 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.14 07/02 8.4829
申購 94A2 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳思妤 2021/01/20 0.15 07/02 7.1255