操作 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
申購 4511 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.78 07/04 18.0500
申購 4512 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.95 07/04 20.5800
申購 4530 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.01 07/04 12.1200
申購 4531 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.65 07/04 5.3200
申購 4808 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.34 07/04 8.0200
申購 4809 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.68 07/04 10.3500
申購 4811 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.39 07/04 8.6600
申購 4812 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.81 07/04 10.4600
申購 48A7 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.13 07/04 9.5600
申購 48A8 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.33 07/04 10.3800
申購 48A9 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.26 07/04 12.3400
4911 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 07/04 4.1982
4A01 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.18 07/04 8.9789
4A02 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.45 07/04 10.2203
4A11 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.77 07/03 21.1346
申購 4D01 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.30 07/04 18.7700
申購 4D02 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.73 07/04 15.0600
4H01 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.59 07/04 7.4500
4H02 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.44 07/04 8.3100
申購 4T05 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 07/04 8.9900
申購 4T06 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 07/04 8.1775
申購 5156 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 26.97 07/04 19.1100
5255 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.26 07/04 7.9800
申購 5266 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.69 07/04 19.9500
申購 5267 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.50 07/04 14.2000
申購 5455 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.00 07/04 8.7400
5463 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.22 07/04 7.8500
申購 5464 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.95 07/04 8.1100
申購 5558 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.89 07/04 16.0900
5563 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 07/04 10.5100
申購 5567 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 14.16 07/04 12.6700
5850 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 07/04 29.6200
5851 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 18.73 07/04 30.2400
5867 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.55 07/04 7.7300
5955 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.92 07/04 9.8800
5961 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.92 07/04 28.6900
6056 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.82 07/04 5.0000
6350 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 21.31 07/04 16.1600
6355 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.76 07/04 16.6400
6359 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.32 07/04 12.2000
6362 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.03 07/04 22.8700
申購 6753 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.80 07/04 22.1800
申購 6763 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 30.46 07/04 16.5300
申購 6765 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.61 07/04 16.6500
申購 6786 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.80 07/04 17.8400
申購 6851 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 45.33 07/04 69.8500
申購 6853 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.57 07/04 48.8800
申購 6854 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 26.79 07/04 24.8100
6861 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.20 07/04 15.7600
申購 6866 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.42 07/04 10.3900
6867 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.59 07/04 21.8600
申購 6868 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.05 07/04 25.2900
申購 6881 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 14.80 07/04 11.5500
6882 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.71 07/04 11.3400
申購 6889 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 68.21 07/04 14.1100
7354 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.72 07/04 9.4500
7357 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 2.01 07/04 16.0400
7358 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.59 07/04 8.9300
7554 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.08 07/04 14.5300
申購 7559 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.84 07/04 9.6800
申購 7564 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 25.99 07/04 8.9100
申購 7751 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.14 07/04 11.3600
申購 7755 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.18 07/04 14.5905
8056 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.12 07/04 8.8700
申購 8057 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.89 07/04 9.8000
8058 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 28.11 07/04 15.5900
申購 8059 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.90 07/04 16.0600
申購 8065 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.19 07/03 22.0500
8153 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.48 07/04 37.7000
8164 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.22 07/04 16.5200
申購 8250 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 73.24 07/04 61.2800
申購 8251 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.54 07/04 45.3000
8503 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.84 07/04 9.7000
8654 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.66 07/04 19.3300
申購 8803 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.29 07/04 10.0800
附註：
註1: 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，投資人須自負盈虧，本行不保本不保息，本行除盡善良管理人注意義務外，不擔保投資盈虧或運作績效，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，仍均由投資人自行承擔。
註3: 定期(不)定額投資基金，因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註4: 投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定，並已暸解各項投資風險（包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能）。
註5: 基金交易應考量之風險因素如下：(1)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
註6: 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8: 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註9: 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另後收型基金若有收取分銷費，則申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0%~2%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，另該費用已反映於每日基金淨值中，委託人無需額外支付。
註10: 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
註11: 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
註13: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。且部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註14: 非投資等級債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
註15: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註16: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍以各發行公司或公開說明書所載為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註17: 以上基金報酬率已依各基金計價幣別(原幣)進行換算，並將基金配息(若有)還原計入。