5595 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金評等 : 
| 代碼 | 5595 | 基金名稱 | 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基金公司 | 野村投信 | ||||
| 成立日期 | 2016年6月29日 | 基金經理人 | 黃奕捷 | ||
| 基金規模 | 2.10億元(台幣) (2024/05/31) | 成立時規模 | 9.98億元(台幣) | ||
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 | ||
| 計價幣別 | 台幣 | ||||
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 保管費(%) | 0.2600 | ||
| 主要投資區域 | 全球 | 風險報酬等級 | RR3 | ||
| 投資區域 | 歐洲，北美洲，全球，亞洲地區 | 基金評等 |
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| 基金統編 | 42391084A | 配息頻率 | |||
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、認股權憑證、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、存託憑證、 證券投資信託基金受益憑證（含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、政府公債、公司債（含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、 附認股權公司債）、金融債券（含次順位金融債券）、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券及依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券，包括：(1) 在外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票、承銷股票、 封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(ETF)、反向型 ETF、商品 ETF、 槓桿型 ETF、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證及不動產投資信託(REIT)。(2) 由外國國家或機構所保證或發行之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、 符合美國 Rule 144A 規定之債券及其他固定收益證券)及本國企業赴海外發行之公司債。(3) 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)。(4) 本基金投資之債券，不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。(5) 本基金投資外國有價證券之可投資國家及地區為：美國、英國、奧地利、比利時、巴西、加拿大、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、以色列、意大利、荷蘭、澳洲、瑞士、墨西哥、挪威、紐西蘭、菲律賓、波蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、中國大陸、香港、盧森堡、澤西島、開曼群島及維京群島等四十個國家或地區。 | ||||
| 銷售機構 | 中租投顧，安睿宏觀投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，連線商業銀行股份有限公司，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司，富邦人壽 | ||||
近五年報酬率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 2016/06/29 | 9.4 | 10.5 | 11.14 | -23.11 | 16.72 |
| 4125 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 2016/06/29 | 9.4 | 10.47 | 11.14 | -23.1 | 16.73 |
| 4126 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 2016/06/29 | 9.19 | 8.69 | 13.54 | -28.38 | 11.82 |
| 4127 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 2016/06/29 | 9.19 | 8.73 | 13.55 | -28.44 | 11.78 |
| 41A7 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 2020/03/16 | N/A | N/A | 11.15 | -23.1087 | 16.73 |
| 41A8 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 2020/03/16 | N/A | N/A | 13.55 | -28.3368 | 11.85 |
| 5595 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 2016/06/29 | 7.46 | 7.26 | 9.39 | -25.4 | 15.22 |
| 5596 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 2016/06/29 | 7.44 | 7.19 | 9.35 | -25.32 | 15.23 |
| 90A7 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 2020/03/16 | N/A | N/A | 9.37 | -25.3162 | 15.28 |
| 90A8 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 2020/03/16 | N/A | N/A | 9.35 | -25.3063 | 15.26 |
近五年費用率 單位：% / 資料來源：基金公司
| 成立日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4124 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 4125 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 4126 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 4127 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 41A7 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元) | 2020/03/16 | N/A | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 41A8 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣) | 2020/03/16 | N/A | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 5595 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 5596 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣) | 2016/06/29 | 2.01 | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 90A7 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣) | 2020/03/16 | N/A | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 90A8 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣) | 2020/03/16 | N/A | 2.16 | 2.12 | 2.07 | 1.92 |
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註2: | 基金投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，投資人須自負盈虧，本行不保本不保息，本行除盡善良管理人注意義務外，不擔保投資盈虧或運作績效，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，仍均由投資人自行承擔。 |
| 註3: | 定期(不)定額投資基金，因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
| 註4: | 投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定，並已暸解各項投資風險（包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能）。 |
| 註5: | 基金交易應考量之風險因素如下：(1)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。 |
| 註6: | 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。 |
| 註7: | 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。 |
| 註8: | 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。 |
| 註9: | 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另後收型基金若有收取分銷費，則申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0%~2%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，另該費用已反映於每日基金淨值中，委託人無需額外支付。 |
| 註10: | 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。 |
| 註11: | 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 |
| 註12: | 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 |
| 註13: | 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。且部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。 |
| 註14: | 非投資等級債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。 |
| 註15: | 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。 |
| 註16: | 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍以各發行公司或公開說明書所載為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註17: | 以上基金報酬率已依各基金計價幣別(原幣)進行換算，並將基金配息(若有)還原計入。 |