4LA5 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金評等 :

代碼 4LA5
基金名稱 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
基金公司鋒裕匯理投信
成立日期 2019年5月31日 基金經理人 邱奕仁
基金規模 1.05億元(台幣) (2024/06/30) 成立時規模 2,060千元(澳幣)
基金類型 債券型非投資等級債券型 保管銀行 永豐商業銀行
計價幣別 澳幣
最高管理年費(%) 1.8000 保管費(%) 0.2600
主要投資區域 全球 風險報酬等級 RR3
投資區域 全球 基金評等
基金統編 75981167N 配息頻率
備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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投資標的 中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及於規定之國家或地區、由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、及具有相當於債券性質之有價證券)。
銷售機構 中租投顧，富盛投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，匯豐(台灣)商業銀行，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行)，板信商業銀行，永豐商業銀行，渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產)，玉山商業銀行，瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行，第一商業銀行，聯邦商業銀行，臺中商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣中小企業銀行，臺灣銀行，臺灣新光商業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，陽信商業銀行，高雄銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，遠智(原：安智)證券股份有限公司 

近五年報酬率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 4L01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 2019/05/31 N/A -2 2.91 -14.34 9.8
 4L02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 2019/05/31 N/A -2 3 -14.45 9.85
 4L03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 2019/05/31 N/A -0.86 5.47 -14.19 6.79
 4L04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 2019/05/31 N/A -1.05 5.38 -14.04 6.71
 4L05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 2019/05/31 N/A -3.69 2.72 -15.72 7.93
 4L06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 2019/05/31 N/A -3.98 2.39 -15.64 8.08
 4L07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 2019/05/31 N/A 0.56 7.5 -11.97 13.01
 4L08 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 2019/05/31 N/A 0.79 7.61 -11.68 12.59
 4LA1 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 2019/05/31 N/A -2 2.91 -14.34 9.8
 4LA2 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 2019/05/31 N/A -2 3 -14.45 9.85
 4LA3 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 2019/05/31 N/A -0.95 5.57 -14.19 6.68
 4LA4 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 2019/05/31 N/A -1.05 5.27 -14.19 6.68
 4LA5 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 2019/05/31 N/A -3.98 3.03 -15.6 7.91
 4LA6 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 2019/05/31 N/A -4.3 2.28 -15.59 8.06
 4LA7 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣) 2019/05/31 N/A 0.84 7.05 -11.61 13.04
 4LA8 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 2019/05/31 N/A 0.77 7.16 -11.78 13.11
 6955 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 2019/05/31 N/A -7.19 0 -5.06 9.98
 6956 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 2019/05/31 N/A -7.26 -0.02 -4.93 9.87
 8901 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 2019/05/31 N/A -7.19 0 -5.06 9.86
 8902 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 2019/05/31 N/A -7.14 -0.14 -4.93 9.87

近五年費用率　單位：% / 資料來源：基金公司

  成立日 2019 2020 2021 2022 2023
4L01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4L02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4L03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4L04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4L05 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4L06 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4L07 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4L08 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4LA1 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4LA2 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4LA3 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4LA4 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4LA5 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4LA6 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4LA7 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
4LA8 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
6955 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
6956 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
8901 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
8902 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣) 2019/05/31 N/A 2.08 2.07 2.07 2.06
附註：
註1: 本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註2: 基金投資非屬存款保險承保範圍，基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，投資人須自負盈虧，本行不保本不保息，本行除盡善良管理人注意義務外，不擔保投資盈虧或運作績效，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，仍均由投資人自行承擔。
註3: 定期(不)定額投資基金，因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註4: 投資人為投資標的之運用指示前，已確實詳閱該投資標的之相關資料及其規定，並已暸解各項投資風險（包括最大可能損失為損失所有投資本金之可能）。
註5: 基金交易應考量之風險因素如下：(1)投資標的及投資地區可能產生之風險：市場（政治、經濟、社會變動、匯率、利率、股價、指數或其他標的資產之價格波動）風險、流動性風險、信用風險、產業景氣循環變動、證券相關商品交易、法令、貨幣等風險。(2)因前述風險、受益人大量買回或基金暫停計算買回價格等因素，或有延遲給付買回價金之可能。
註6: 部分基金可能持有衍生性商品部位，可能達基金淨資產價值之100%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其他風險。
註7: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註8: 為保護既有投資人之權益，部份境外基金設有價格稀釋調整機制及公平市價規定，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
註9: 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另後收型基金若有收取分銷費，則申購手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付0%~2%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加，另該費用已反映於每日基金淨值中，委託人無需額外支付。
註10: 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者，基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求，並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用，費用標準均依各該基金公司之規定。
註11: 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
註12: 本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
註13: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。且部份基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。
註14: 非投資等級債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金），投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金經金管會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國Rule144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
註15: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十(符合「鼓勵境外基金深耕計畫」之境外基金，其投資大陸地區有價證券總金額上限為該基金淨資產價值之百分之四十)，故並非完全投資於大陸地區有價證券；投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限，惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金經理公司QFII額度之限制，故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。
註16: 上述資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍以各發行公司或公開說明書所載為準。如有任何疏漏錯誤，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註17: 以上基金報酬率已依各基金計價幣別(原幣)進行換算，並將基金配息(若有)還原計入。