| 操作 | 基金名稱 | 基金類型 | 經理人 | 成立日 | 基金 規模(億) |
淨值 日期 |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4P01 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 楊嘉煒 | 2023/04/18 | 0.77 | 10/01 | 10.6547 | |
| 4P02 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 楊嘉煒 | 2023/04/18 | 0.60 | 10/01 | 10.1435 | |
| 9701 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 債券型海外債券投資等級 | 楊嘉煒 | 2023/04/18 | 0.45 | 10/01 | 11.3462 | |
| 9702 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 楊嘉煒 | 2023/04/18 | 0.31 | 10/01 | 10.7117 |